用户名:

密码:

验证码:

当前位置:新媒动态 > 财经股票 > 基金 >

银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

2019-02-05 08:07 记者观察网 点击次数 :

银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF原文

银河基金管理有限公司

新赌场送彩金银河睿利灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

新赌场送彩金基金管理人:银河基金管理有限公司

新赌场送彩金基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇一九年二月

【重要提示】

新赌场送彩金本基金根据中国证券监督管理委员会2015年6月15日《关于准予银河睿利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】1255号)的注册,进行募集。

基金管理人保证《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

新赌场送彩金本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货、国债期货的特定风险和未知价风险等等。

新赌场送彩金本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

新赌场送彩金本招募说明书所载内容截止日为2018年12月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2018 年9月30日(财务数据未经审计)。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

目 录

一、绪言............................................................4

新赌场送彩金二、释义............................................................5

三、基金管理人.....................................................10

新赌场送彩金四、基金托管人.....................................................21

五、相关服务机构...................................................27

六、基金的募集.....................................................41

新赌场送彩金七、基金合同生效...................................................42

新赌场送彩金八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管.......................43

九、与基金管理人管理的其他基金转换.................................54

新赌场送彩金十、基金的投资.....................................................55

十一、基金财产.....................................................72

十二、基金资产估值.................................................73

十三、基金收益与分配...............................................81

新赌场送彩金十四、基金的费用...................................................83

新赌场送彩金十五、基金税收.....................................................86

新赌场送彩金十六、基金的会计与审计.............................................87

十七、基金的信息披露...............................................88

新赌场送彩金十八、风险揭示.....................................................94

新赌场送彩金十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算..........................101

二十、基金合同的内容摘要..........................................103

二十一、基金托管协议内容摘要......................................124

二十二、对基金份额持有人的服务....................................143

二十三、其他应披露事项............................................145

新赌场送彩金二十四、招募说明书存放及查阅方式..................................146

新赌场送彩金二十五、备查文件..................................................147

一、绪言

《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

新赌场送彩金本招募说明书阐述了银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

新赌场送彩金本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指银河睿利灵活配置混合型证券投资基金

新赌场送彩金2、基金管理人:指银河基金管理有限公司

3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

4、基金合同:指《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

新赌场送彩金7、基金份额发售公告:指《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

新赌场送彩金8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

新赌场送彩金10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

新赌场送彩金12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

新赌场送彩金15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

新赌场送彩金17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称(以下或称“基金投资者”、“投资者”)

新赌场送彩金21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

新赌场送彩金23、销售机构:指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构



(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

(责任编辑:主编)
文章人气:
(请您在发表言论时自觉遵守互联网相关政策法律法规,文明上网,健康言论。)
用户名:
验证码:
新赌场送彩金 | 新赌场送彩金 | 财经股票 | 科技新闻 | 汽车资讯 | 新赌场送彩金八卦 | 体育新闻 | 房产楼市 | 旅游资讯 | 健康养生 | 明星时尚 | 主持人主 |
document.write ('');